浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2020年度分红公告查看PDF公告
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型 证券投资基金2020年度分红公告 公告送出日期：2020年12月25日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛医疗健康混合 基金主代码 519171 基金合同生效日 2015年5月25日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛医 疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基 金合同》” ）、《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）等有关规定 收益分配基准日 2020年12月18日 截止收益分 配基准日基 金的相关指 标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.690 基准日基金可供分配利润（单位：元） 349,973,843.61 截止基准日基金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单位： 元） 69,994,768.72 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.50 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 注： 1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本 基金每年收益分配次数最多为6次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的 20%” ； 2) 截止2020年12月18日， 本基金年度可供分配利润为349,973,843.61 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基 准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配 金额应不低于69,994,768.72元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年12月29日 除息日 2020年12月29日 现金红利发放日 2020年12月31日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中信银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 3.1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行 选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现 金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值 自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益 登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的 分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设 置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分 配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售 机构下的交易账户无效。 3.2 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用 时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 3.3 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认 真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选 择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值 变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资 收益。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 3.4咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司 客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金” APP； 公司微信公众号 ： 浦银安盛基金 （AXASPDB）， 浦银安盛微理财 （AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2020年12月25日
