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汇添富消费行业混合(000083)

关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告查看PDF公告

汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨
TA转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定
自 2020年 12月 24日起,在本公司直销中心开通旗下部分基金跨 TA转换业务。
一、业务说明
基金转换是指基金份额持有人向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一
开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式
基金(转入基金)的基金份额的行为。
跨 TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与
基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登
记的基金之间转换的拓展功能。
基金转换规则遵从基金法律文件以及相关公告的规定。
二、适用基金范围
本次开通本公司直销中心跨 TA转换业务的基金列表如下。下述基金列表中,由基金管理
人自行担任注册登记机构的基金可与注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金相
互转换。
序号 基金代码 基金简称 注册登记机构
1 000083
汇添富消费行业混合 汇添富基金
2 000122
汇添富实业债债券 A 汇添富基金
3 000123
汇添富实业债债券 C 汇添富基金
4 000173
汇添富美丽 30混合 汇添富基金
5 000174
汇添富高息债债券 A 汇添富基金
6 000175
汇添富高息债债券 C 汇添富基金
7 000221
汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富基金
8 000222
汇添富年年利定期开放债券 C 汇添富基金
9 000248
汇添富中证主要消费 ETF联接 汇添富基金
10 000368
汇添富沪深 300安中指数 汇添富基金
11 000395
汇添富安心中国债券 A 汇添富基金
12 000396
汇添富安心中国债券 C 汇添富基金
13 000692
汇添富双利债券 C 汇添富基金
14 000696
汇添富环保行业股票 汇添富基金
15 000697
汇添富移动互联股票 汇添富基金
16 000762
汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富基金
17 000925
汇添富外延增长主题股票 汇添富基金
18 001050
汇添富成长多因子量化策略股票 汇添富基金
19 001417
汇添富医疗服务混合 汇添富基金
20 001490
汇添富国企创新股票 汇添富基金
21 001541
汇添富民营新动力股票 汇添富基金
22 001685
汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金
23 001725
汇添富高端制造股票 汇添富基金
24 001726
汇添富新兴消费股票 汇添富基金
25 001801
汇添富达欣混合 A 汇添富基金
26 001816
汇添富新睿精选混合 A 汇添富基金
27 002164
汇添富新睿精选混合 C 汇添富基金
28 002165
汇添富达欣混合 C 汇添富基金
29 002419
汇添富盈安混合 汇添富基金
30 002420
汇添富盈鑫混合 汇添富基金
31 002746
汇添富多策略定开混合 汇添富基金
32 002959
汇添富盈泰混合 汇添富基金
33 003189
汇添富保鑫混合 汇添富基金
34 003194
上海国企 ETF联接 汇添富基金
35 004270
汇添富民丰回报混合 A 汇添富基金
36 004271
汇添富民丰回报混合 C 汇添富基金
37 004424
汇添富文体娱乐混合 汇添富基金
38 004687
添富熙和混合 A 汇添富基金
39 004688
添富熙和混合 C 汇添富基金
40 004774
添富添福吉祥混合 汇添富基金
41 004946
添富盈润混合 A 汇添富基金
42 004947
添富盈润混合 C 汇添富基金
43 005228
添富港股通专注成长 汇添富基金
44 005351
添富行业整合混合 汇添富基金
45 005379
添富价值创造定开混合 汇添富基金
46 005504
添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金
47 005530
汇添富沪深 300指数增强 A 汇添富基金
48 005802
添富智能制造股票 汇添富基金
49 006113
添富创新医药混合 汇添富基金
50 006259
添富红利增长混合 A 汇添富基金
51 006260
添富红利增长混合 C 汇添富基金
52 006408
添富消费升级混合 汇添富基金
53 006646
添富短债债券 A 汇添富基金
54 006647
添富短债债券 C 汇添富基金
55 006772
添富丰润中短债 汇添富基金
56 006884
添富 AAA级信用纯债 A 汇添富基金
57 006885
添富 AAA级信用纯债 C 汇添富基金
58 006893
汇添富丰利短债 A 汇添富基金
59 007076
添富中证医药 ETF联接 A 汇添富基金
60 007077
添富中证医药 ETF联接 C 汇添富基金
61 007097
添富中债 1-3年国开债 A 汇添富基金
62 007098
添富中债 1-3年国开债 C 汇添富基金
63 007153
添富中证银行 ETF联接 A 汇添富基金
64 007154
添富中证银行 ETF联接 C 汇添富基金
65 007289
汇添富中债 1-3年农发债 A 汇添富基金
66 007290
汇添富中债 1-3年农发债 C 汇添富基金
67 007355
汇添富科技创新混合 A 汇添富基金
68 007356
汇添富科技创新混合 C 汇添富基金
69 007523
汇添富内需增长股票 A 汇添富基金
70 007524
汇添富内需增长股票 C 汇添富基金
71 007839
汇添富中证长三角 ETF联接 A 汇添富基金
72 007840
汇添富中证长三角 ETF联接 C 汇添富基金
73 007901
汇添富中短债 A 汇添富基金
74 007902
汇添富中短债 C 汇添富基金
75 008025
汇添富稳健增长混合 A 汇添富基金
76 008026
汇添富稳健增长混合 C 汇添富基金
77 008054
汇添富中债 7-10年国开债 A 汇添富基金
78 008055
汇添富中债 7-10年国开债 C 汇添富基金
79 008063
汇添富大盘核心资产混合 汇添富基金
80 008065
汇添富中盘积极成长混合 A 汇添富基金
81 008066
汇添富中盘积极成长混合 C 汇添富基金
82 008140
汇添富绝对收益定开混合 C 汇添富基金
83 008907
添富中证国企一带一路 ETF联接 A 汇添富基金
84 008908
添富中证国企一带一路 ETF联接 C 汇添富基金
85 008993
汇添富多策略纯债 A 汇添富基金
86 008994
汇添富多策略纯债 C 汇添富基金
87 009391
汇添富优质成长混合 A 汇添富基金
88 009392
汇添富优质成长混合 C 汇添富基金
89 009548
汇添富中盘价值精选混合 A 汇添富基金
90 009549
汇添富中盘价值精选混合 C 汇添富基金
91 009664
汇添富医疗积极成长一年持有混合 A 汇添富基金
92 009665
汇添富医疗积极成长一年持有混合 C 汇添富基金
93 009736
汇添富稳健收益混合 A 汇添富基金
94 009737
汇添富稳健收益混合 C 汇添富基金
95 010045
汇添富稳健添盈一年持有混合 汇添富基金
96 010556
汇添富沪深 300指数增强 C 汇添富基金
97 011057
汇添富丰利短债 C 汇添富基金
98 470006
汇添富医药保健混合 汇添富基金
99 470007
汇添富上证综合指数 汇添富基金
100 470008
汇添富策略回报混合 汇添富基金
101 470009
汇添富民营活力混合 汇添富基金
102 470010
汇添富多元收益债券 A 汇添富基金
103 470011
汇添富多元收益债券 C 汇添富基金
104 470018
汇添富双利债券 A 汇添富基金
105 470028
汇添富社会责任混合 汇添富基金
106 470058
汇添富可转换债券 A 汇添富基金
107 470059
汇添富可转换债券 C 汇添富基金
108 470068
汇添富深证 300ETF联接 汇添富基金
109 470078
汇添富增强收益债券 C 汇添富基金
110 470098
汇添富逆向投资混合 汇添富基金
111 501005
汇添富中证精准医指数(LOF)A 中国结算
112 501006
汇添富中证精准医指数(LOF)C 中国结算
113 501007
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 中国结算
114 501008
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 中国结算
115 501009
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 中国结算
116 501010
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 中国结算
117 501011
汇添富中证中药指数(LOF)A 中国结算
118 501012
汇添富中证中药指数(LOF)C 中国结算
119 501030
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 中国结算
120 501031
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 中国结算
121 501036
汇添富中证 500指数(LOF)A 中国结算
122 501037
汇添富中证 500指数(LOF)C 中国结算
123 501043
汇添富沪深 300指数(LOF)A 中国结算
124 501045
汇添富沪深 300指数(LOF)C 中国结算
125 501047
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 中国结算
126 501048
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 中国结算
127 501305
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 中国结算
128 501306
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 中国结算
129 519008
汇添富优势精选混合 中国结算
130 519018
汇添富均衡增长混合 中国结算
131 519066
汇添富蓝筹稳健混合 中国结算
132 519068
汇添富成长焦点混合 中国结算
133 519069
汇添富价值精选混合 中国结算
134 519078
汇添富增强收益债券 A 中国结算
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。上述基金的单笔转换份额不
得低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1份的,登记系统有权将全部剩余
份额自动赎回。
三、业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基
金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,
转入方的基金必须处于可申购状态。
2、办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交
易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
3、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成
功的,注册登记机构在 T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自
T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分
基金份额。
4、基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期在先的基金份
额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新
开始计算。
5、基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/转
入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转换时,须缴纳一定的转
换费用。
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。
上述基金调整后的转换费用如下:
(1)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书
或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入
转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(2)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购
费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
6、在基金限制大额申购、大额转换转入业务期间,如单日某基金账户单笔或多笔累计申购
或转换转入(含跨 TA转入)该基金的金额超过大额金额限制,本公司有权全部或部分拒
绝该类份额的申购或转换转入(含跨 TA转入)申请。
7、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基
金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。发生巨额赎回时,
基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额
转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得
到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基
金转换申请。
四、其他重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的规则,并及时公告。本公告解
释权归本公司。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》
等信息披露文件以及相关业务公告,也可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询
相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风
险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
 
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 12月 24日