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国泰沪深300增强A(000512)

国泰沪深300指数增强型证券投资基金分红公告查看PDF公告

国泰沪深300指数增强型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2020年12月24日
1公告基本信息
基金名称 国泰沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 国泰沪深300指数增强
基金主代码 000512
基金合同生效日 2019年4月2日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2020年12月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 国泰沪深300指数增强A 国泰沪深300指数增强C
下属分级基金的交易代码 000512 002063
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:元) 1.6449 1.6158
基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:元) 135,702,314.15 35,988,933.06
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.814 0.799
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一
类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月28日
除息日 2020年12月28日
现金红利发放日 2020年12月29日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2020年12月28日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2020年12月
29日直接计入其基金账户,2020年12月30日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资
仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二零二零年十二月二十四日