易方达增强回报债券型证券投资基金(易方达增强回报债券B)基金产品资料概要更新查看PDF公告
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易方达增强回报债券型证券投资基金（易方达增强回
报债券B）基金产品资料概要更新
编制日期：2020年12月18日
送出日期：2020年12月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达增强回报债券 基金代码 110017
下属基金简称 易方达增强回报债券 B 下属基金代码 110018
基金管理人
易方达基金管理有限公
司
基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2008-03-19
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王晓晨
开始担任本基金
基金经理的日期
2011-08-15
证券从业日期 2003-07-11
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和
总回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央
行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可
转换债券）、资产支持证券、股票（含存托凭证）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类
资产的比例不低于基金资产的80%，其中，公司债、企业债、短期融
资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%，
可转换债券不高于基金资产净值的30%，本基金持有的全部资产支持
证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；股票等权益类品种不高
于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。此处信用类固定收益品种是指除了国债和
央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
主要投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品
种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、
新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结
构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观
经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市
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场信用利差的影响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均
涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4）套利性投资机
会的投资期间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）可转换债
券发行公司的成长性和转债价值的判断；7）本基金可选择投资价值
高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
金、股票型基金，高于货币市场基金。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
数据截止日期：2020-09-30
0.56%
买入返售金融资
产
0.56%
银行存款和结算
备付金合计
1.53%
其他资产
15.36%
权益投资
81.99%
固定收益投资
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 11.87% -1.32% 9.26% 1.53% 25.84% 16.86% 0.76% 6.16% -0.08% 15.10%
业绩基准收益率 -0.87% 2.52% -0.67% -5.28% 7.48% 4.51% -1.80% -4.26% 6.17% 1.10%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
数据截止日期：2019-12-31
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三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
- -
本类份额不收取申购
费
赎回费
0天 < N ≤ 6天
1.50%
7天 ≤ N ≤ 29天
0.75%
N ≥ 30天
0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费
0.65%
托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
其他费用
信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
章节。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括：投资风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券市场价格产生影响的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定
价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），本基金的投资范围包括资产支持证券、
存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险，以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的
表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
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3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
