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广发货币C(005092)

关于广发货币市场基金调整基金管理费率、托管费率并修改法律文件的公告

广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金调整基金管理费率、
托管费率并修改法律文件的公告
  广发货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2005]60号文核
准募集,于 2005年 5月 20日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公
司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公
司(以下简称“托管人”)。
  为了更好地满足投资者投资需求,本公司经与本基金托管人协商一致,并报中国证监
会备案,决定于 2020年 12月 23日起,对本基金的管理费率和托管费率进行调整,即将
该基金的管理费年费率由现在的 0.33%调整为 0.15%,托管费年费率由现在的 0.10%调整为
0.05%。
  本公司对《广发货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中涉及调整
基金管理费率、托管费率的相关内容进行了修改,这些修改对原有基金份额持有人的利益
无实质性不利影响,根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订
后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
  本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外,本基金管理人已相应修订了本基金的
《广发货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”),本基金招募说明书涉及
前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规
定网站。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲
了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律
法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
  投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务
电话 95105828(免长途话费)或 020-83936999获取相关信息。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年 12月 23日
  附件:《广发货币市场基金基金合同》修订对照表
原合同内容 修订后基金合同内容
十五、基金的费用与税收
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。
管理费的计算方法如下:
管理费的计算方法如下:
H = E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下:
H = E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
……
十五、基金的费用与税收
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。 管理费的计算方法如下:
管理费的计算方法如下:
H = E ×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计
提。 托管费的计算方法如下:
H = E ×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
……