关于广发货币市场基金调整基金管理费率、托管费率并修改法律文件的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金调整基金管理费率、 托管费率并修改法律文件的公告 广发货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[2005]60号文核 准募集，于 2005年 5月 20日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公 司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公 司（以下简称“托管人”）。 为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与本基金托管人协商一致，并报中国证监 会备案，决定于 2020年 12月 23日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整，即将 该基金的管理费年费率由现在的 0.33%调整为 0.15%，托管费年费率由现在的 0.10%调整为 0.05%。 本公司对《广发货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及调整 基金管理费率、托管费率的相关内容进行了修改，这些修改对原有基金份额持有人的利益 无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订 后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外，本基金管理人已相应修订了本基金的 《广发货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书涉及 前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规 定网站。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲 了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律 法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务 电话 95105828（免长途话费）或 020-83936999获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年 12月 23日 附件：《广发货币市场基金基金合同》修订对照表 原合同内容 修订后基金合同内容 十五、基金的费用与税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。 管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下： H ＝ E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H = E ×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 …… 十五、基金的费用与税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计 提。 管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下： H ＝ E ×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计 提。 托管费的计算方法如下： H = E ×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ……
