兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2020年第3次分红公告查看PDF公告
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3次分红公告 公告送出 投日期:2 资 020年 12 基月 23日 金 2020年第 3次分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴银长乐定开债 基金主代码 001246 基金合同生效日 2015年 6月 9日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长乐半年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长乐半 年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020年 12月 16日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币 元) 1.011 基准日基金可供分配利润(单位:人 民币元) 53,179,520.40 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0900 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 3次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 24日 除息日 2020年 12月 24日 现金红利发放日 2020年 12月 25日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 (1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020年 12月 24日的基金份额 净值转换为基金份额; (2) 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2020 年 12月 25日直接计入其基金账户,2020年 12月 28日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基 金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 (1)本次分红免收分红手续费; (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收 申购费用等红利再投资费用。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回或转换转出的基金份额享有本次分红 权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红。 凡希望变更分红方式的,请务必于权益登记日即 2020年 12月 24日之前(含该日)办理 变更手续,并于本次分红的权益登记日前致电 基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理 人记录为准。 (3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)咨询详情 或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)获取相关信息。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2020年 12月 23日