东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金2020年度第二次分红公告查看PDF公告
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资 基金 2020年度第二次分红公告 1.公告基本信息 基金名称 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴品牌精选混合 基金主代码 004840 基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日 基金管理人名称 东兴证券股份有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴品牌精选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》、《东兴品牌精选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020 年 12 月 11 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 东兴品牌精选混合 A 东兴品牌精选混合 C 下属分级基金的交易代码 004840 006442 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值 （单位: 人民币 元） 1.4358 1.4356 基准日基金可供分配利润（单位:人民 币元） 72,907,981.47 324,734,804.54 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位:人民 币元） 70,360,517.10 238,572,573.40 本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 3.20 3.20 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 22 日 除息日 2020 年 12 月 22 日 现金红利发放日 2020 年 12 月 23 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以 2020 年 12 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投 资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者可自 2020 年 12 月 25 日起查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基 金利润，暂不征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规 定。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方 式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3.3因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 3.4本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前 提下，调整最终的分红方案并及时公告。 3.5投资人可通过以下途径了解或咨询详情： 本公司客服电话：95309 本公司网站：www.fund.dxzq.net 特此公告 东兴证券股份有限公司 二二年十二月二十二日
