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中欧鼎利E(009519)

中欧鼎利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

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 中欧鼎利债券型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2020年 12月 19日 
 
1.公告基本信息 
基金名称 中欧鼎利债券型证券投资基金 
基金简称 中欧鼎利债券 
基金主代码 166010 
基金合同生效日 2017年 9月 18日 
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 
基金托管人名称 中信银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧
鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利债券
型证券投资基金招募说明书》 
收益分配基准日 2020年 12月 11日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红 
下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券 A 中欧鼎利债券 C 中欧鼎利债券E 
下属分级基金的交易代码 166010 009520 009519 
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标 
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元) 
1.2458 1.2432 1.2458 
基准日下属分级基
金可供分配利润(单
位:人民币元) 
305,000,454.53 1,087,034.78 17,383,872.51 
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10份基金份额) 
1.290 0.390 0.390 
注:根据本基金基金合同规定: 
1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有
人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 
2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值; 
3)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 
2.与分红相关的其他信息 
权益登记日 2020年 12月 22日 
除息日 2020年 12月 22日 
现金红利发放日 2020年 12月 24日 
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人 
红利再投资相关事项的说 登记在注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
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明(“现金红利发放日”是指选择
现金红利方式的投资者的现金红利
款划往所在销售机构账户的日期。) 
式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2020年 12
月 23 日,红利再投资基金份额可赎回起始日为 2020 年 12
月 24日。 
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
注:根据 2017 年 12 月 14 日发布的《中欧鼎利债券型证券投资基金(原中欧鼎利分级债券型证券投资基金)
基金份额确权登记指引》,中欧鼎利债券型证券投资基金于 2017 年 12 月 19 日起终止场内申购、场内赎回以
及场内份额的跨系统转托管业务,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基
金份额,将统一转登记至中欧基金管理有限公司开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上,截
至 2017年 12月 19日交易时间结束后仍持有本基金场内份额余额的投资人,需根据指引,对持有的基金份额
进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成后,基金持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回
及其他交易。目前仍有部分持有人尚未办理确权业务,如未在 2020年 12月 22日之前办理完确权业务,本公
司将对这部分基金份额的分红采取红利再投的方式,届时份额将会相应增加。 
3.其他需要提示的事项 
(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 
(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 
(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨
打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 
 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
二零二零年十二月十九日