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上银新兴价值成长混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年12月19日
1 公告基本信息
基金名称 上银新兴价值成长混合型证券投资基金
基金简称 上银新兴价值成长混合
基金主代码 000520
基金合同生效日 2014-05-06
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金
合同》、《上银新兴价值成长混合型证券投资基
金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年12月15日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额
净值(单位:元)
1.744
基准日基金可供
分配利润 (单
位:元)
125,184,204.88
本次分红方案(单位:元/10份基
金份额)
2.616
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第2次分红
注: 根据《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于
该次可供分配利润的25%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月22日
除息日 2020年12月22日
现金红利发放日 2020年12月24日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基
金份额的基金份额净值确定日:2020年12月22
日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投
资所转换的基金份额将于2020年12月23日计入
其基金账户,2020年12月24日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要说明的事项
(1)权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红
权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式
的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年12月22日)最后一次选择的分
红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认
分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2020年12月21日当日交易时间结束
前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公
告及本公司发布的相关公告。
(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或
提高本基金的投资收益。
(5)因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金
投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基
金管理人网站(www.boscam.com.cn)或拨打客户服务电话(021-60231999)咨询相关
事宜。
(7)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进
行投资。
特此公告。
上银基金管理有限公司
2020年12月19日