国富100:旗下基金投资关联方承销证券的公告查看PDF公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金投资关联方承销证 券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规,为保 护持有人利益,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基 金经履行必要程序,参加关联方担任保荐承销机构的证券配售业务。 根据富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“国 富中证 100指数增强(LOF)”)基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适 当程序,本公司旗下国富中证 100指数增强(LOF)参加了江苏银行股份有限公 司(以下简称“江苏银行”)A股配股发行,江苏银行本次配股发行的联席保荐 机构(联席主承销商)中银国际证券股份有限公司为国富中证 100指数增强(LOF) 的托管人中国银行股份有限公司关联方。本次 A 股配股发行以 2020 年 12 月 8 日为股权登记日,按每 10股配售 3股的比例向该日上海证券交易所收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 A股股东进行配售,本 次 A股配股代码为“700919”,配股简称为“苏银配股”,配股价格为 4.59元/ 股。 根据江苏银行于 2020年 12月 17日发布的《江苏银行股份有限公司配股发 行结果公告》,现将本公司旗下国富中证 100指数增强(LOF)获配情况公告如 下: 基金名称 获配证券 名称 配售数量 (股) 配售金额(元) 富兰克林国海中证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF) 江苏银行 8,520 39,106.80 特此公告。 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年 12月 19日