中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(中金MSCI价值A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 4 页 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 A 份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020 年 12 月 16 日 送出日期：2020 年 12 月 18 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金MSCI价值 基金代码 006349 下属基金简称 中金MSCI价值A 下属基金代码 006349 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-01-25 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘重晋 开始担任本基金基金经 理的日期 2020-11-06 证券从业日期 2012-02-22 注：基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按照基金 合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率 与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误 差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 投资范围 标的指数：MSCI中国A股国际价值指数。 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实 现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国 证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公 开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债 券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证） 的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 主要投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构 建股票资产组合。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根 据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括：1、股票投资策略；2、存托 凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、 资产支持证券投资策略；7、可转换债券投资策略；8、权证投资策略；9、参与转融 通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基 金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：详见《中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） M<1,000,000 1.00% 1,000,000≤M<2,000,000 0.60% 2,000,000≤M<5,000,000 0.20% M≥5,000,000 1000元/笔 赎回费 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.10% N≥30日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.15% 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 销售服务费 - 标的指数许可使用费 0.03% 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度5,000美元或等值人民币（即不足5000美元时按照5000美 元或等值人民币收取）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险； 8、本基金特有风险：（1）跟踪指数投资风险：1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险； 2）目标指数波动的风险；3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；4）目标指数变更的风险； （2）期货投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）流通受限证券投资风 险；（6）发起式基金的风险；（7）科创板股票投资风险；（8）参与转融通证券出借业务风险；（9）存托 凭证投资风险。 （二）重要提示 本基金的募集申请于2018年6月22日经中国证监会证监许可[2018]1017号《关于准予中金MSCI中国A 股国际价值指数发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。
