中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优C份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 4 页 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C 份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020 年 12 月 16 日 送出日期：2020 年 12 月 18 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金衡优 基金代码 005489 下属基金简称 中金衡优C 下属基金代码 005490 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-06-08 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈诗昆 开始担任本基金基金经 理的日期 2018-12-21 证券从业日期 2011-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资 产长期稳健的增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券 （包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业 私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超 短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指 期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为0-95%；在每 个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法，以系统化的量化模型和深入的基 本面研究为基础，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分 析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评 估，严格遵守各项风险控制指标，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上 的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融 工具的投资比例，通过对各类资产的灵活配置，在有效控制风险的基础上，获取稳定 的投资收益。具体包括：1、大类资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小企 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 业私募债的投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、资产 支持证券投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票投资策略；9、存托凭证投资策 略；10、股指期货投资策略；11、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合财富（总值）指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 注：详见《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） - - 本基金C类份额无申 购费 赎回费 N<7日 1.50% - 7日≤N<30日 0.50% - N≥30日 0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.15% 销售服务费 0.40% 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）收益率曲线风 险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）上市公司经营风险；2、信用风险；3、 流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险； 8、本基金特有风险：（1）投资风险；（2）期货投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）中小 企业私募债券投资风险；（5）科创板股票投资风险；（6）流通受限证券投资风险；（7）存托凭证投资风 险。 （二）重要提示 本基金的募集申请于2017年11月9日经中国证监会证监许可[2017]2022号《中金衡优灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。
