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证券股A(150301)

证券股A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告

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关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
定期份额折算结果及恢复交易的公告 
 
根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华
安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020 年
12月 15日为份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的华安中证证券 A
份额(场内简称:证券股 A,基金代码:150301)和华安中证证券份额(场内简
称:证券股基,基金代码:160419)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告
如下: 






一、份额折算结果





2020 年 12 月 15 日,华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数按截 位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;华安中证证券份额的场内份 额、华安中证证券 A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),舍去 部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额 名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后 基金份 额(参 考)净值 折算后 基金份 额累计 (参 考)净 值 折算后份额 场外华安 中证证券 份额 407,051,682.18 0.023782796 1.1595 0.7809 416,732,509.29 场内华安 中证证券 份额 29,321,262.00 0.023782796 1.1595 0.7809 30,396,102.00 华安中证 证券 A份额 7,936,399.00 0.047565592 1.0000 1.3507 7,936,399.00 注:场外华安中证证券份额经份额折算后产生新增的场外华安中证证券份额;场内华安 2 中证证券份额经份额折算后产生新增的场内华安中证证券份额;华安中证证券 A份额经份额 折算后产生新增的场内华安中证证券份额。





投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。





二、恢复交易 自 2020年 12月 17日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托 管和跨系统转托管)和配对转换业务,华安中证证券 A份额于 2020年 12 月 17 日开市复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 华安中证证券 A份额 2020年 12月 17日即时行情显示的前收盘价现调整为 2020 年 12月 16日华安华安中证证券 A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000元。由于华安中证证券 A份额折算前存在折价交易情形,2020年 12月 15日的收盘价为 1.032元,扣除约定收益后为 0.977元,与 2020年 12月 17日的前收盘价存在较大差异,2020年 12月 17日当日可能出现交易价格大幅 波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于华安中证证券 A份额新增份额折算成华安中证证券份额的场内份额 数和华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少华安中证证券 A份额数或场内华安中证 证券份额数的份额持有人存在无法获得新增场内华安中证证券份额的可能性。 2、本基金原华安中证证券 A份额持有人在定期份额折算后将持有华安中证 证券 A份额和本基金基础份额——华安中证证券份额,因此,持有人的风险收益 特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低 风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况,可能会承担因市场下跌而遭 受损失的风险。 3、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情况: 本公司客服电话:40088-50099 本公司网站: www.huaan.com.cn 4、基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国 3 证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管 理业务的指导意见》的要求于 2020年底完成华安中证全指证券公司指数分级证 券投资基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的华安中证证券 A 份额与 华安中证证券 B 份额合并或折算为华安中证证券份额,并终止华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人 发布的相关公告,合理安排投资计划。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。







































































华安基金管理有限公司













































































2020年 12月 17日