国企改A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金
合同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以 2020 年 12 月
15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国国企改革 A份额（场内
简称：国企改 A，基金代码：150209）、富国国企改革份额（基金简称：富国中
证国有企业改革指数分级，场内简称：国企改革，基金代码：161026）办理了定
期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020 年 12 月 15 日，场外富国国企改革份额经折算后的总份额数采用四舍
五入法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国国企改革 A
份额、场内富国国企改革份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1份），
余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9位，具体结果如
下表所示：
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算比例 折算后份额（份）
折算后份额净值
（元）
场外富国国企改
革份额
3,692,806,429.65 0.021570265 3,772,461,242.93 1.049
场内富国国企改
革份额
169,328,728.00 0.021570265
194,514,013.00
（注 1）
1.049
富国国企改革 A
份额
499,132,021.00
0.043140531 499,132,021.00 1.000
注 1：该“折算后份额”包括富国国企改革 A份额经折算后产生的新增场内
富国国企改革份额。
注 2：场外富国国企改革份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国国企
改革份额；场内富国国企改革份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国国企
改革份额；富国国企改革 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国国企
改革份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折
算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国国企改革份额、场内富国国企改革
份额、富国国企改革 A份额各 100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
新增份额折算比例
折算后
基金份额净
值（元）
基金份额（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场外富国
国企改革
份额
1.072 100,000
0.021570265 1.049
102,157.03份场外富
国国企改革份额
场内富国
国企改革
份额
1.072 100,000
0.021570265 1.049
102,157份场内富国
国企改革份额
富国国企
改革 A份
额
（注 3）
1.045 100,000
-- 1.000
100,000份富国国企
改革 A份额
0.043140531
（新增母基金份额）
1.049
新增 4,314份场内富
国国企改革份额
注 3：富国国企改革 A 份额持有人折算后将同时持有富国国企改革 A 份额
和场内富国国企改革份额。
三、恢复交易
自 2020年 12月 17日起，本基金恢复办理场外申购（含定期定额投资）、
赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外））和配
对转换（仅包括合并）业务，但仍需遵循基金管理人 2019年 3月 8日发布的《关
于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换
转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》、2020年 3月 14日
发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的
公告》及 2020年 3月 23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂
停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人
届时最新公告为准。
富国国企改革 A份额将于 2020年 12月 17日上午开市起复牌。
四、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规
定，2020年 12月 17日国企改 A即时行情显示的前收盘价为 2020年 12月 16日
的富国国企改革 A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000
元。由于富国国企改革 A份额折算前存在溢价交易情形，2020年 12月 15日的
收盘价为 1.037元，扣除约定收益后为 0.992元，与 2020年 12月 17日的前收盘
价存在差异，因此 2020年 12月 17日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请
投资者注意投资风险。
（二）本基金富国国企改革 A 份额期末的约定应得收益折算为场内富国国
企改革份额分配给富国国企改革 A 份额的持有人，而富国国企改革份额为跟踪
中证国有企业改革指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富国
国企改革 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因
市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于富国国企改革 A 份额经折算产生的新增场内富国国企改革份额
数和场内富国国企改革份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1份），
舍去部分计入基金财产，持有极小数量富国国企改革 A 份额或场内富国国企改
革份额的持有人存在无法获得新增场内富国国企改革份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：
www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。
风险提示：
根据本基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金之 A类份额和 B类份额终止运作、终止上市并修改基
金合同的公告》，富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额将于 2021 年 1
月 4日终止上市（最后交易日为 2020 年 12月 31 日），并于 2020年 12 月 31
日日终以富国国企改革份额的基金份额净值为基准，富国国企改革 A 份额、富
国国企改革B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国国企改革份额。
敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年 12月 17日
