创业股A：关于华安创业板50A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于华安创业板 50A份额 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安创业 板 50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年 12月 15日对在 该日交易结束后登记在册的华安创业板 50A份额（场内简称：创业股 A，基金代 码：150303）和华安创业板 50份额（场内简称：创业 50，基金代码：160420） 办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 12 月 10 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及华安基金管理有限公司网站上的《关于华 安创业板 50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，华安创业 板 50A份额 2020年 12月 17日即时行情显示前收盘价现调整为 2020年 12月 16 日的华安创业板 50A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即 1.000 元。由于华安创业板 50A 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 12月 15 日的 收盘价为 1.031元，扣除约定收益后为 0.976元，与 2020年 12月 17日的前收 盘价存在较大差异，2020年 12月 17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成华安创业板 50指数分级证券投资基 金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的华安创业板 50A 份额与华安创业 板 50B份额合并或折算为华安创业板 50份额，并终止华安创业板 50A份额与华 安创业板 50B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相 关公告，合理安排投资计划。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年 12月 17日
