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银行股A(150299)

银行股A:关于华安中证银行A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告

关于华安中证银行 A份额 
定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 
 
根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华安中证银
行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 12月 15日对在该日
交易结束后登记在册的华安中证银行 A份额(场内简称:银行股 A,基金代码:
150299)和华安中证银行份额(场内简称:银行股基,基金代码:160418)办理
定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2020 年 12 月
10 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及华安基金管理有限公司网站上的《关于华
安中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安中证
银行 A份额 2020年 12月 17日即时行情显示前收盘价现调整为 2020年 12月 16
日的华安中证银行 A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元),即 1.000
元。由于华安中证银行 A 份额折算前存在折价交易情形,2020 年 12月 15 日的
收盘价为 1.030元,扣除约定收益后为 0.975元,与 2020年 12月 17日的前收
盘价存在较大差异,2020年 12月 17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。 
 
风险提示: 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成华安中证银行指数分级证券投资基
金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的华安中证银行 A 份额与华安中证
银行 B 份额合并或折算为华安中证银行份额,并终止华安中证银行 A 份额与华
安中证银行 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相
关公告,合理安排投资计划。 
特此公告。 
 


































































华安基金管理有限公司




































































2020年 12月 17日