钢铁A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期 份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合 同》的约定,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金以 2020年 12月 15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在 册的中融钢铁份额(场内简称:钢铁母基,基金代码:168203) 和钢铁 A份额(场内简称:钢铁 A,基金代码:150287)办 理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事 宜,详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《上海证券报》、深圳 证券交易所网站及中融基金管理有限公司网站上的《关于中 融国证钢铁指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实 施细则》,2020 年 12 月 17 日钢铁 A即时行情显示的前收 盘价为 2020年 12月 16日的钢铁A的基金份额参考净值(四 舍五入至 0.001元),即 1.000元。由于钢铁 A份额折算前 存在折价交易情形,2020年 12月 15日的收盘价为 1.031元, 扣除约定收益后为 0.976元,与 2020年 12月 17日的前收盘 价存在较大差异,因此 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 风险提示: 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 的要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制, 将钢铁 A份额与钢铁 B份额按照基金份额参考净值折算为 场内中融钢铁份额,并终止钢铁A份额与钢铁B份额上市。 根据基金管理人 2020年 12月 2日发布的《关于中融国 证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A份额及钢铁 B份 额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融国证 钢铁行业指数分级证券投资基金(中融钢铁份额(基础份额), 场内简称:钢铁母基,基金代码:168203)之钢铁 A份额(场 内简称:钢铁 A,基金代码:150287)和钢铁 B 份额(场内 简称:钢铁 B,基金代码:150288)的终止上市日为 2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日),基金份额折 算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日 终中融钢铁份额的基金份额净值为基准,钢铁 A份额和钢铁 B 份额将按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融钢铁 份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关 公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募 说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基 金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年 12月 17日