TMT中证A：关于TMT中证A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于 TMT中证 A定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基 金之基础份额（场内简称“信诚 TMT”，交易代码：165522）和信诚中证 TMT产 业主题指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称“TMT 中证 A”，交易代码： 150173）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详 见 2020年 12月 10日刊登在《证券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上 的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资 基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12 月17日TMT中证A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的TMT中证A的 份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于TMT中证A折算前存在折价 交易情形，2020年12月15日的收盘价为1.012元，扣除约定收益后为0.976元， 与2020年12月17日的前收盘价存在较大差异，2020年12月17日当日可能出现交 易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金管理有限公司 2020年 12月 17日
