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金融A(150157)

金融A:关于金融A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告

中信保诚基金管理有限公司关于金融 A定期份额 
折算后次日前收盘价调整的公告 
 
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 12月 15日对在该
日交易结束后登记在册的信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之基础份额
(以下简称“信诚金融”,交易代码:165521)和信诚中证 800 金融指数分级证
券投资基金 A 份额(以下简称“金融 A”,交易代码:150157)办理了定期份额
折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2020年 12月 10日刊登
在《中国证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有
限公司关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12 月17日金融A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的金融A的份额净值(四 舍五入至0.001元),即1.000元。由于金融A折算前存在折价交易情形,2020年12 月15日的收盘价为1.023元,扣除约定收益后为0.976元,与2020年12月17日的前 收盘价存在较大差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形, 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


中信保诚基金管理有限公司 2020年 12月 17日