对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
有色800A(150150)

有色800A:关于有色800A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

中信保诚基金管理有限公司关于有色 800A定期份额折算后次日前收
盘价调整的公告 
 
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证 800
有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 12月 15日对在该
日交易结束后登记在册的信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之基础份额
(以下简称“信诚有色”,交易代码:165520)和信诚中证 800 有色指数分级证
券投资基金 A份额(以下简称“有色 800A”,交易代码:150150)办理了定期份
额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2020年 12月 10日刊
登在《上海证券报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理
有限公司关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
的公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12 月17日有色800A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的有色800A的份额 净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于有色800A折算前存在折价交易情 形,2020年12月15日的收盘价为1.022元,扣除约定收益后为0.975元,与2020 年12月17日的前收盘价存在较大差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格大 幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


中信保诚基金管理有限公司 2020年 12月 17日