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沪深300A(150051)

沪深300A:关于沪深300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

中信保诚基金管理有限公司关于沪深 300A定期份额 
折算后次日前收盘价调整的公告 
 
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚沪深 300指数
分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 12月 15日对在该日交易结
束后登记在册的信诚沪深 300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信
诚 300”,交易代码:165515)和信诚沪深 300指数分级证券投资基金 A份额(以
下简称“沪深 300A”,交易代码:150051)办理了定期份额折算业务。对于定期
份额折算的方法及相关事宜,详见 2020年 12月 10日刊登在《证券日报》及中
信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深
300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12 月17日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的沪深300A的份 额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于沪深300A折算前存在折价交易 情形,2020年12月15日的收盘价为1.029元,扣除约定收益后为0.984元,与2020 年12月17日的前收盘价存在较大差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格 大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


中信保诚基金管理有限公司 2020年 12月 17日