沪深300A：关于沪深300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于沪深 300A定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚沪深 300指数 分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年 12月 15日对在该日交易结 束后登记在册的信诚沪深 300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信 诚 300”，交易代码：165515）和信诚沪深 300指数分级证券投资基金 A份额（以 下简称“沪深 300A”，交易代码：150051）办理了定期份额折算业务。对于定期 份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 12月 10日刊登在《证券日报》及中 信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深 300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12 月17日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的沪深300A的份 额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于沪深300A折算前存在折价交易 情形，2020年12月15日的收盘价为1.029元，扣除约定收益后为0.984元，与2020 年12月17日的前收盘价存在较大差异，2020年12月17日当日可能出现交易价格 大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金管理有限公司 2020年 12月 17日
