地产A端：关于招商300地产A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于招商 300地产 A份额定期份额折算后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020年 12 月 15日对在该日登记在册的招商 300地产份额（场内简称：地产分级，基金代 码：161721）和招商 300地产 A份额（场内简称：地产 A端，交易代码：15020 7）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 12月 10日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchin a.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的 《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 1 2月 17日招商 300地产 A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（202 0年 12月 16日）招商 300地产 A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000元。由于招商 300地产 A份额份额折算前存在折价交易情形，2 020年 12月 15日招商 300地产 A份额的收盘价为 0.994元，扣除前一期约定收 益后为 0.974元，与 2020年 12月 17日招商 300地产 A份额调整后的前收盘价 存在差异，2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年 12月 17日
