白酒A：关于招商中证白酒A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于招商中证白酒 A份额定期份额折算后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证白酒指数分 级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020年 12月 15日对在该日登记 在册的招商中证白酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）和招商中 证白酒 A份额（场内简称：白酒 A，交易代码：150269）办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 12月 10日刊登在《证券时 报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）及中国证监会基金电子 披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于招商中证白酒指数分级 证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 1 2月 17日招商中证白酒 A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（202 0年 12月 16日）招商中证白酒 A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000元。由于招商中证白酒 A份额份额折算前存在折价交易情形，2 020年 12月 15日招商中证白酒 A份额的收盘价为 0.989元，扣除前一期约定收 益后为 0.975元，与 2020年 12月 17日招商中证白酒 A份额调整后的前收盘价 存在差异，2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年 12月 17日
