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一带一A(150275)

一带一A:关于一带一A份额定期份额折算前收盘价调整的公告

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一 A份额
定期份额折算前收盘价调整的公告 
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带
一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020年 12月 15日为
折算基准日,对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额(即安信一带一路
份额,场内简称“一带分级”,基金代码:167503,包括场外份额、场内份额)、
安信一带一路 A 份额(场内简称“一带一 A”,基金代码:150275)办理了定期
份额折算业务。对于定期份额折算的结果,详见 2020年 12 月 17日刊登在《证
券时报》及基金管理人网站(www.essencefund.com)上的《关于安信中证一带
一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年 12
月 17 日复牌首日安信一带一路 A 份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为
2020年 12月 16日安信一带一路 A份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至
0.001 元),为 1.000 元。由于折算前存在折价交易情形,2020 年 12 月 17 日安
信一带一路 A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。





安信基金管理有限责任公司


2020年 12月 17日