国企改A:关于办理定期份额折算业务期间富国国企改革A份额停复牌的公告查看PDF公告
关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务期间富国国企改革 A份额停复牌的公告
因富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2020 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登记在册的富国国企改革份额(包括富
国国企改革份额的场外份额和场内份额,基金代码:161026,其中场内简称:国
企改革)和富国国企改革 A 份额(场内简称:国企改 A,基金代码:150209)
办理定期份额折算业务,故国企改 A将于 2020年 12月 16日停牌一天,并于 2020
年 12月 17日上午开市起复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2020
年 12月 17日国企改 A即时行情显示的前收盘价为 2020年 12月 16日的富国国
企改革 A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元)。由于富国国企改革
A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2020
年 12月 17日的前收盘价可能存在差异,因此 2020年 12月 17日当日可能出现
交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
富国国企改革 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人
并不承诺或保证富国国企改革 A 份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续
期内基金资产出现极端损失情况下,富国国企改革 A 份额持有人仍可能面临无
法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年 12月 16日