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沪深300A(150051)

沪深300A:关于A份额年约定收益率设定的公告

 中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金
之A份额年约定收益率设定的公告 
 
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚沪深300
指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之沪深300A份额约定年收益率的相
关规定:沪深300A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)
加上3.0%。其中计算沪深300A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率
是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日(本次为2020年
12月15日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年
利率。 
鉴于基金管理人已于2020年12月2日发布《信诚沪深300指数分级证券投资
基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚
沪深300A份额和信诚沪深300B份额将于2021年1月4日终止上市(最后交易日为
2020年12月31日),2020年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年
期存款基准利率为1.50%,因此信诚沪深300A份额2020年12月16日起(含该日)
至最后交易日2020年12月31日期间适用的年约定收益率为
4.50%(=1.50%+3%)。 
 
风险提示:


本基金沪深300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产 出现极端损失情况下,沪深300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益 乃至投资本金受损的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注 基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


投资者可以通过以下途径咨询有关详情:


1、中信保诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066


2、中信保诚基金管理有限公司网站:www.citicprufunds.com.cn


特此公告


中信保诚基金管理有限公司


2020年 12月 16日