钢铁A:关于办理定期份额折算业务期间钢铁A份额停复牌的公告查看PDF公告
关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务期间钢铁A份额停复牌的公告
因中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称
“本基金”)于 2020 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登
记在册的中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础
份额(场内简称:钢铁母基,基金代码:168203)和中融国
证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A份额(场内简称:
钢铁 A,基金代码:150287)办理定期份额折算业务,故钢
铁 A将于 2020年 12月 16日暂停交易,并将于 2020年 12
月 17日开市起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》,2020 年 12 月 17 日钢铁 A即时行情显示的前收
盘价为 2020年 12月 16日的钢铁 A份额的基金份额参考净
值(四舍五入至 0.001元)。由于钢铁 A份额折算前可能存
在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2020
年 12月 17日的前收盘价可能有较大差异,因此 2020年 12
月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资
者注意投资风险。
风险提示:
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督
管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局
联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
的要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,
将钢铁 A份额与钢铁 B份额按照基金份额参考净值折算为
场内中融钢铁份额,并终止钢铁A份额与钢铁B份额上市。
根据本基金管理人 2020年 12月 2日发布的《关于中融
国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额及钢铁 B
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融国
证钢铁行业指数分级证券投资基金(中融钢铁份额(基础份
额),场内简称:钢铁母基,基金代码:168203)之钢铁 A
份额(场内简称:钢铁 A,基金代码:150287)和钢铁 B 份
额(场内简称:钢铁 B,基金代码:150288)的终止上市日
为 2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日),
基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折
算基准日日终中融钢铁份额的基金份额净值为基准,钢铁 A
份额和钢铁 B份额将按照各自的基金份额参考净值折算成场
内中融钢铁份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人
发布的相关公告。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招
募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年 12月 16日