鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 12月 15日 1 公告基本信息 基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金简称 鑫元双债增强 基金主代码 002632 基金合同生效日 2016年 4月 21日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及 《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合 同》、《鑫元双债增强债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 12月 9日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年第 1次分红 下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A类 鑫元双债增强 C类 下属分级基金的交易代码 002632 002633 截止收益分配基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位： 人民币元） 1.0330 1.0285 基准日下属分级基金可供分配利润（单 位：人民币元） 33,006,867.72 1,386.64 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的下属分级基金应分配金额 （单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2 0.173 注：按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可 供分配利润的 50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 16日 除息日 2020年 12月 16日 现金红利发放日 2020年 12月 17日 分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12月 16日除息后的基 金份额净值折算成基金份额，并 于 12月 17日直接计入其基金账户，12月 18日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税 务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所折算的基金份额免 收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基 金份额享有本次分红权益。 2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红 方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金 红 利方式。 投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近，在 市 场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4. 投资者可通过以下方式咨询详情： （1） 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路 2号 办公地址：广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路 2号 法定代表人：姚真勇 客户电话：0757-22223388 网站：www.sdebank.com （2） 鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 217室 办公地址：上海市静安区中山北路 909号 12楼 法定代表人：洪伟 联系电话：021-20892066 传真：021-20892080 联系人：周芹 客户服务电话：4006066188，021-68619600 公司网址：www.xyamc.com 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额 时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的 风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司 2020年 12月 15日
