关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红 公告 公告送出日期：2020 年 12 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发景源纯债 基金主代码 004027 基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债 债券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2020 年 12 月 10 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C 下属分级基金的交易代码 004027 004028 截止基准日下 属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位：元） 1.0117 1.0079 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位：元） 35,114,274.01 372.90 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金 份额） 0.060 0.060 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 16 日 除息日 2020 年 12 月 16 日（场外） 现金红利发放日 2020 年 12 月 18 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 12 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定。 2020 年 12 月 18 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有 本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 12 月 16 日） 最后一次选择 的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途 话费）或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时 间前到销售 网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日） 后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或 提高基 金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办 理业务的当地 销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电 话：95105828 （免长途话费）或 020-83936999 咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020 年 12 月 15 日
