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汇添富科技创新混合A(007355)

汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、转换和定期定额投资业务公告查看PDF公告

汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、转换
和定期定额投资业务公告
1.公告基本信息
基金名称 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇添富科技创新混合
基金主代码 007355
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 6日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和
《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定。
申购起始日 2020年 12月 14日
转换转入起始日 2020年 12月 14日
转换转出起始日 2020年 12月 14日
定期定额投资起始日 2020年 12月 14日
下属分级基金的基金简称 汇添富科技创新混合 A 汇添富科技创新混合 C
下属分级基金的交易代码 007355 007356
该分级基金是否开放上述业务 是 是
  注:汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:“本基金”)已于
2019年 8月 1日开放日常赎回业务,详见本基金管理人于 2019年 7月 31日发布的《关于
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告》。
  2.日常申购、转换和定投业务的办理时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假
日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的
申购等业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购等业务时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  3.日常申购业务
  3.1申购金额限制
  1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币
50000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额
为人民币 1元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低
金额为人民币 10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对
本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对
单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回
等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接受申购
申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,
切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,
可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
  3.2申购费率
  本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购
费率。
  (1)养老金客户的申购费率
  通过直销机构申购本基金 A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500元。
  (2)非养老金客户的申购费率
  非养老金客户申购本基金 A类基金份额的申购费率随金额增加而递减。在募集期内如
果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。
  本基金非养老金客户申购 A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M〈100万元 1.50%
100万元≤M〈200万元 1.00%
200万元≤M〈500万元 0.30%
M≥500万元 每笔 1000元
  本基金 C类基金份额不收取申购费用。
  3.3其他与申购相关的事项
  1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算;
  2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;
  3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
  4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  4日常转换业务
  4.1转换费率
  基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费
用。上述基金调整后的转换费用如下:
  (一)赎回费用
  转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说
明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的
归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
  (二)申购补差费用
  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的
申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
  基金转换份额的计算公式:
  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
  赎回费=转出确认金额×赎回费率
  补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
  转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
  (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
  4.2其他与转换相关的事项
  基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一
基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,
转入方的基金必须处于可申购状态。
  基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得
低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售
机构保留本基金份额不足 1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
  5.定期定额投资业务
  1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的
规定。
  2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
  3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于
销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体
规定。
  4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投
金额。
  5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的
定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
  6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算
申购份额,申购份额将在 T+1工作日进行确认,投资者可在 T+2日起查询定投的确认情况。
  6.基金销售机构
  6.1场外销售机构
  6.1.1直销机构
  汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、转换业务,不办理本基金
的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、转换、定投
业务。
  7.1.2场外代销机构
  A类基金份额:
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元)
1 工商银行 是 是 1000
2 农业银行 是 是 100
3 中国银行 是 是 100
4 建设银行 是 是 100
5 交通银行 是 是 100
6 招商银行 是 是 300
7 中信银行 是 是 100
8 浦发银行 是 是 300
9 兴业银行 是 是 300
10 民生银行 是 是 100
11 邮储银行 是 是 100
12 上海银行 是 是 100
13 广发银行 是 是 100
14 平安银行 是 是 100
15 宁波银行 是 是 100
16 上海农商行 是 是 100
17 北京农商行 是 是 100
18 青岛银行 是 是 100
19 杭州银行 是 是 100
20 南京银行 是 是 100
21 江苏银行 是 是 100
22 渤海银行 是 是 100
23 哈尔滨银行 是 是 100
24 东莞农商行 是 是 100
25 西安银行 是 是 100
26 江南农商行 是 是 100
27 长沙银行 是 是 100
28 苏州银行 是 是 100
29 华润银行 是 是 100
30 杭州联合银行 是 是 100
31 晋商银行 是 是 100
32 恒丰银行 是 是 100
33 瑞丰农商行 是 是 100
34 龙湾农商行 是 是 100
35 泉州银行 是 是 100
36 锦州银行 是 是 100
37 长春农商行 是 是 100
38 鹿城农商行 是 是 100
39 龙江银行 是 是 500
40 乐清农商行 是 是 100
41 中原银行 是 是 100
42 瑞安农商行 是 是 100
43 九江银行 是 是 100
44 爱建证券 是 是 200
45 安信证券 是 是 100
46 渤海证券 是 否 -47 财达证券 否 否 -48 财信证券 是 否 -49 财通证券 是 是 100
50 大同证券 是 否 -51 德邦证券 是 是 300
52 第一创业证券 是 是 100
53 东北证券 是 是 100
54 东方证券 是 是 100
55 东海证券 是 是 100
56 东吴证券 是 是 100
57 东兴证券 是 是 100
58 方正证券 是 是 10
59 光大证券 是 是 100
60 广发证券 是 是 100
61 国都证券 是 是 100
62 国海证券 是 是 100
63 国金证券 是 是 100
64 国联证券 是 是 500
65 国融证券 是 是 100
66 国盛证券 是 是 100
67 国泰君安 是 是 100
68 国信证券 是 是 100
69 海通证券 是 是 100
70 恒泰证券 是 是 100
71 华安证券 是 是 100
72 华宝证券 是 是 100
73 华福证券 是 是 100
74 华龙证券 是 是 10
75 华融证券 是 是 100
76 华泰证券 是 是 10
77 华西证券 是 是 100
78 华鑫证券 是 是 100
79 江海证券 是 是 100
80 开源证券 是 是 100
81 联储证券 是 是 100
82 粤开证券 是 是 100
83 民生证券 是 是 100
84 南京证券 是 是 100
85 平安证券 是 是 100
86 山西证券 是 是 100
87 上海证券 是 是 200
88 申万宏源西部证券 是 是 100
89 申万宏源证券 是 是 100
90 世纪证券 是 是 100
91 首创证券 是 是 100
92 万联证券 是 是 100
93 西南证券 是 是 100
94 湘财证券 是 是 100
95 新时代证券 是 否 -96 信达证券 是 是 100
97 兴业证券 是 是 100
98 银河证券 是 是 100
99 长城国瑞证券 是 是 100
100 长城证券 是 是 100
101 长江证券 是 是 100
102 浙商证券 是 是 300
103 中航证券 是 是 100
104 中金财富 是 是 100
105 中金公司 是 是 1000
106 中泰证券 是 是 100
107 中天证券 是 是 100
108 中信建投 是 是 100
109 中信证券 是 是 100
110 中信证券(华南) 是 是 100
111 中信证券(山东) 是 是 100
112 中银国际 是 是 100
113 中原证券 是 是 10
114 中国人寿 是 是 100
115 金斧子 是 是 100
116 佳泓基金 是 是 100
117 中信期货 是 是 100
118 嘉实财富 是 是 100
119 弘业期货 是 是 10
120 中信建投期货 是 是 100
121 鑫鼎盛 是 是 100
122 上海长量 是 是 10
123 宜信普泽 是 是 100
124 浦领基金 是 是 100
125 海银基金 是 是 100
126 恒天明泽 是 是 100
127 徽商期货 是 是 100
128 辉腾汇富 是 是 100
129 好买基金 是 是 10
130 大智慧基金 是 是 10
131 虹点基金 是 是 100
132 汇付金融 是 是 10
133 苏宁基金 是 是 10
134 联泰基金 是 是 10
135 电盈基金 是 是 100
136 一路财富 是 是 100
137 中民财富 是 是 100
138 和讯科技 是 是 200
139 蚂蚁基金 是 是 10
140 蛋卷基金 是 是 10
141 腾安基金 否 是 10
142 中正达广 否 是 10
143 中证金牛 是 是 100
144 伯嘉基金 是 是 200
145 前海财厚 是 是 100
146 晟视天下 否 否 -147 富济基金 是 是 100
148 东方财富证券 是 否 -149 新兰德 是 是 100
150 有鱼基金 是 是 100
151 深圳众禄 是 是 10
152 同花顺 是 是 100
153 盈米基金 是 是 100
154 诺亚正行 否 是 10
155 利得基金 是 是 10
156 度小满基金 是 是 10
157 奕丰金融 是 是 10
158 凤凰金信 是 是 10
159 肯特瑞基金 是 是 10
160 陆基金 否 是 100
161 天天基金 是 是 100
162 钜派钰茂 是 是 200
163 云湾基金 是 是 100
164 华瑞保险 是 否 -165 新浪仓石 是 是 100
166 基煜基金 是 否 -167 万得基金 是 是 100
168 挖财基金 否 是 100
169 凯石财富 是 是 100
170 洪泰财富 否 是 100
171 和耕传承 是 是 10
172 汇成基金 是 是 10
173 途牛金服 否 是 10
174 国美基金 是 是 100
175 乾道盈泰 是 是 100
176 玄元保险 是 是 10
177 民商基金 是 否 -178 大连网金 是 是 100
179 华夏财富 是 是 10
C类基金份额:
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元)
1 工商银行 是 是 1000
2 农业银行 是 是 100
3 中国银行 是 是 100
4 建设银行 是 是 100
5 交通银行 是 是 100
6 招商银行 是 是 300
7 中信银行 是 是 100
8 浦发银行 是 是 300
9 兴业银行 是 是 300
10 民生银行 是 是 100
11 邮储银行 是 是 100
12 上海银行 是 是 100
13 广发银行 是 是 100
14 平安银行 是 是 100
15 宁波银行 是 是 100
16 上海农商行 是 是 100
17 北京农商行 是 是 100
18 青岛银行 是 是 100
19 杭州银行 是 是 100
20 南京银行 是 是 100
21 江苏银行 是 是 100
22 渤海银行 是 是 100
23 哈尔滨银行 是 是 100
24 东莞农商行 是 是 100
25 西安银行 是 是 100
26 江南农商行 是 是 100
27 长沙银行 是 是 100
28 苏州银行 是 是 100
29 华润银行 是 是 100
30 杭州联合银行 是 是 100
31 晋商银行 是 是 100
32 恒丰银行 是 是 100
33 瑞丰农商行 是 是 100
34 龙湾农商行 是 是 100
35 泉州银行 是 是 100
36 锦州银行 是 是 100
37 长春农商行 是 是 100
38 鹿城农商行 是 是 100
39 龙江银行 是 是 500
40 乐清农商行 是 是 100
41 中原银行 是 是 100
42 瑞安农商行 是 是 100
43 九江银行 是 是 100
44 爱建证券 是 是 200
45 安信证券 是 是 100
46 渤海证券 是 否 -47 财达证券 否 否 -48 财信证券 是 否 -49 财通证券 是 是 100
50 大同证券 是 否 -51 德邦证券 是 是 300
52 第一创业证券 是 是 100
53 东北证券 是 是 100
54 东方证券 是 是 100
55 东海证券 是 是 100
56 东吴证券 是 是 100
57 东兴证券 是 是 100
58 方正证券 是 是 10
59 光大证券 是 是 100
60 广发证券 是 是 100
61 国都证券 是 是 100
62 国海证券 是 是 100
63 国金证券 是 是 100
64 国联证券 是 是 500
65 国融证券 是 是 100
66 国盛证券 是 是 100
67 国泰君安 是 是 100
68 国信证券 是 是 100
69 海通证券 是 是 100
70 恒泰证券 是 是 100
71 华安证券 是 是 100
72 华宝证券 是 是 100
73 华福证券 是 是 100
74 华龙证券 是 是 10
75 华融证券 是 是 100
76 华泰证券 是 是 10
77 华西证券 是 是 10
78 华鑫证券 是 是 100
79 江海证券 是 是 100
80 开源证券 是 是 100
81 联储证券 是 是 100
82 粤开证券 是 是 100
83 民生证券 是 是 100
84 南京证券 是 是 100
85 平安证券 是 是 100
86 山西证券 是 是 100
87 上海证券 是 是 200
88 申万宏源西部证券 是 是 100
89 申万宏源证券 是 是 100
90 世纪证券 是 是 100
91 首创证券 是 是 100
92 万联证券 是 是 100
93 西南证券 是 是 100
94 湘财证券 是 是 100
95 新时代证券 是 否 -96 信达证券 是 是 100
97 兴业证券 是 是 100
98 银河证券 是 是 100
99 长城国瑞证券 是 是 100
100 长城证券 是 是 100
101 长江证券 是 是 100
102 浙商证券 是 是 100
103 中航证券 是 是 100
104 中金财富 是 是 100
105 中金公司 是 是 100
106 中泰证券 是 是 100
107 中天证券 是 是 100
108 中信建投 是 是 100
109 中信证券 是 是 100
110 中信证券(华南) 是 是 100
111 中信证券(山东) 是 是 100
112 中银国际 是 是 100
113 中原证券 是 是 100
114 中国人寿 是 是 100
115 金斧子 是 是 10
116 佳泓基金 是 是 100
117 中信期货 是 是 100
118 嘉实财富 是 是 100
119 弘业期货 是 是 10
120 中信建投期货 是 是 100
121 鑫鼎盛 是 是 100
122 上海长量 是 是 100
123 宜信普泽 是 是 100
124 浦领基金 是 是 100
125 海银基金 是 是 100
126 恒天明泽 是 是 100
127 徽商期货 是 是 100
128 辉腾汇富 是 是 100
129 好买基金 是 是 10
130 大智慧基金 是 是 10
131 虹点基金 是 是 100
132 汇付金融 是 是 10
133 苏宁基金 是 是 10
134 联泰基金 是 是 10
135 电盈基金 是 是 100
136 一路财富 是 是 100
137 中民财富 是 是 100
138 和讯科技 是 是 200
139 蚂蚁基金 是 是 10
140 蛋卷基金 是 是 10
141 腾安基金 否 是 10
142 中正达广 否 是 10
143 中证金牛 是 是 100
144 伯嘉基金 是 是 200
145 前海财厚 是 是 100
146 晟视天下 否 否 -147 富济基金 是 是 100
148 东方财富证券 是 否 -149 新兰德 是 是 100
150 有鱼基金 是 是 100
151 深圳众禄 是 是 10
152 同花顺 是 是 100
153 盈米基金 是 是 100
154 诺亚正行 否 是 10
155 利得基金 是 是 10
156 度小满基金 是 是 10
157 奕丰金融 是 是 10
158 凤凰金信 是 是 10
159 肯特瑞基金 是 是 10
160 陆基金 否 是 100
161 天天基金 是 是 100
162 钜派钰茂 是 是 200
163 云湾基金 是 是 100
164 华瑞保险 是 否 -165 新浪仓石 是 是 100
166 基煜基金 是 否 -167 万得基金 是 是 100
168 挖财基金 否 是 100
169 凯石财富 是 是 100
170 洪泰财富 否 是 100
171 和耕传承 是 是 10
172 汇成基金 是 是 10
173 途牛金服 否 是 10
174 国美基金 是 是 100
175 乾道盈泰 是 是 100
176 玄元保险 是 是 10
177 民商基金 是 否 -178 大连网金 是 是 100
179 华夏财富 是 是 10
  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。8.基金份额
净值公告/基金收益公告的披露安排
  本基金在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  9.其他需要提示的事项
  1、本公告仅对本基金开放日常申购、转换和定投等业务的有关事项予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基
金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)
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  2020年 12月 12日