长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 长城久悦债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年 12月 2日 送出日期：2020年 12月 12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城久悦债券 基金代码 006254 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效 日 2019-02-12 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张棪 开始担任本基金基金 经理的日期 2020-07-17 证券从业日期 2014-07-11 张勇 开始担任本基金基金 经理的日期 2020-09-01 证券从业日期 2003-03-16 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会 进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《长城久悦债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资” 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求 实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包 括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易 可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；投资于 股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全 部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进 行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控 制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等 权益类资产，基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具 有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收 益水平，以期达到收益强化的效果。 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续 期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 0.8% 非养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% 非养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% 非养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 M<1,000,000 0.16% 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.1% 养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.06% 养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N<7天 1.5% 场外份额 7天≤N<30天 0.5% 场外份额 30天≤N<365天 0.1% 场外份额 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 N≥365天 0% 场外份额 注：投资者多次申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 - - 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲 裁费，基金份额持有人大会费用，基金证券/期货交易费用，基金的银行汇划费 用，基金相关账户的开户及维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 2、流动性风险 3、管理风险 4、本基金的特有风险 （1）由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造 成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 （2）资产支持证券的投资风险 （3）中小企业私募债的投资风险 （4）国债期货的投资风险 （5）科创板股票投资相关风险 （6）存托凭证的投资风险 5、其他风险 （二）重要提示 长城久悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年7月19日证监许可 [2018]1148号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -
