关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“深信服”向特定对 象发行股票的有关情况公告如下: “深信服”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同 意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2501号)。 根据《深信服科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管 理有限公司认购数量 959,407股,限售期 6个月。截至 2020年 12月 11日,公司旗下基金 持有“深信服(300454)”本次向特定对象发行股票情况如下: 基金名称 持股数 (股) 总成本 (元) 账面价值 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售 期 (月) 嘉实核心成长混合型证 券投资基金 764,283 141,399,997.83 153,643,811.49 0.95% 1.03% 6 嘉实瑞和两年持有期混 合型证券投资基金 151,884 28,100,058.84 30,533,240.52 0.81% 0.88% 6 嘉实成长增强灵活配置 混合型证券投资基金 43,240 7,999,832.40 8,692,537.20 0.74% 0.81% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年 12 月 12日