九泰泰富:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加通威股份(代码 600438)非公开发行股票的认购。通威股份有 限公司已发布《通威股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资通威股份 有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 3,571,429 100,000,012.00 2.70% 99,607,154.81 2.69% 6个月 九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金 285,714 7,999,992.00 1.37% 7,968,563.46 1.37% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 12月 10日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年 12月 12日