关于中银稳汇短债债券型证券投资基金因增加E类基金份额修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
中银基金管理有限公司关于中银稳汇短债 债券型证券投资基金因增加 E类基金份额 修改基金合同及托管协议的公告 一、公告基本信息 基金名称 中银稳汇短债债券型证券投资基金 基金简称 中银稳汇短债债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 19日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司 公告依据 《中银稳汇短债债券型证券投资基金基金合同》、《中银稳汇短债债券型证券投 资基金招募说明书》 二、时间安排 为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、 基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银稳汇短债债 券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2020年 12月 11日起增加 E类基金份额，并相应修改《中 银稳汇短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银稳汇短债债券型证券 投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。 三、新增 E类基金份额的基本情况 1、基金份额的分类 本基金按照收费方式的不同将本基金的基金份额分为 A类份额、C类份额和 E类份额三类基金份额。 本基金新增的基金份额类别为 E类基金份额。E类份额与 A/C类份额单独设置基金代码，其中 A类份额代 码为 006677，C类份额代码为 006678；新增 E类份额代码为 010933；E类份额与 A/C类份额单独公布各 类份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 2、基金费率及申购、赎回规则 A类基金份额 C类基金份额 E类基金份额 基金简称 中银稳汇短债债券 A 中银稳汇短债债券 C 中银稳汇短债债券 E 管 理 费 率 （年费率） 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年 托 管 费 率 （年费率） 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年 销售服务费 率（年费率） 0 0.10%/年 0.20%/年 申购费率 申购金额（M） 申购费率 特定投资群 体申购费率 申购费率 申购费率 M＜50万元 0.30% 0.03% 0 0 50 万 元 ≤M ＜ 200万元 0.20% 0.02% 200 万 元 ≤M ＜ 500万元 0.10% 0.01% M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限 （Y） 赎回费率 持有期限 （Y） 赎回费率 Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜30天 0.10% 7天≤Y＜30 天 0.10% Y≥7天 0 Y≥30天 0 Y≥30天 0 单笔申购最 低金额 通过基金管理人电 子直销平台或基金 管理人指定的其他 销售机构申购 通过基金管理人直销中心 柜台申购 通 过 基 金 管 理 人 电 子 直 销 平 台 或 基 金 管 理 人 指 定 的 其 他 销 售机构申购 通过基金管 理人直销中 心柜台申购 通过基 金管理人电 子直销平台 或基金管理 人指定的其 他销售机构 申购 通过基 金管理人直 销中心柜台 申购 1元（含申购费） 首次申购最低金额为人民 币 10000元（含申购费，下 同），追加申购最低金额为 人民币 1000元 1元 首次申购最 低金额为人 民币 10000 元，追加申 购最低金额 为人民币 1000元 1元 首次申购最 低金额为人 民币 10000 元，追加申 购最低金额 为人民币 1000元 3、基金份额分类规则 (1)本基金的基金份额分为 A类基金份额、C类基金份额和 E类基金份额三类。其中： A类基金份额收取申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额不收取 申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费；E类基金份额不收取申购费，收取赎回费， 并从本类别基金资产中计提销售服务费。 (2)A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和 E类基金份额不收取申购费。 (3)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 用应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未归入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费，其中对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；A类基金份额和 C类基金份 额对持续持有期不少于 7日的投资人，所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、 注册登记费和其他手续费；E类基金份额对持续持有期不少于 7日的投资人不收取赎回费。 (4)本基金 E类份额的管理费、托管费计算方法与 A类、C类份额一致。 (5)本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 (6)本基金 E类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 本基金 E类基金份额的销售服务费按前一日 E类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝D×0.20%÷当年天数 H为 E类基金份额每日应计提的销售服务费 D为 E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日 支付。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持 有人服务费等。 4、基金份额的估值 本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 基金份额净值精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。本基金 A类基金份额、C类基金份额和 E类基金份额将分别计算基金份额净值。 5、E类基金份额的销售机构 （1）直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）50960970 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼 客户服务电话：021-38834788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-38834788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：张磊 （2）其他销售机构 1）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：王之光 客户服务电话：4008219031 联系人：宁博宇 网址：www.lufunds.com 2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/4001818188 联系人：胡慧慧 网址：http://fund.eastmoney.com/ 3）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：4007009665 联系人：王诗玙 网址：www.ehowbuy.com 4）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 联系人：邱湘湘 网址：www.yingmi.cn 5）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 法定代表人：李兴春 客户服务电话：95733 联系人：张佳慧 网址：www.leadfund.com.cn 6）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 法定代表人：吴强 客户服务电话：952555 联系人：董一锋 网址：www.5ifund.com 7）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 法定代表人：王苏宁 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层 商务联系人：李丹 客户服务电话：95118 公司网址：kenterui.jd.com 8）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人：葛新 客户服务电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com 9）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 10）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com 11）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人:李科 客户服务电话：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ 12）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3006-3015室 法定代表人：周斌 客户服务电话：400-8980-618 公司网站：http://www.chtwm.com/ 13）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人：于海锋 客户服务热线:400-080-3388 普益基金网址：https://www.puyifund.com/ 14）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街 16号 客户服务热线：95519 公司网站：www.e-chinalife.com 15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：祖国明 客户服务电话：4000-766-123 联系人：韩爱彬 网址：www.fund123.cn 上述销售机构名单如有变更，详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。 四、《基金合同》及《托管协议》的修订内容 本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。 《基金合同》的修订内容具体如下： 原基金合同涉及修改 章节 原基金合同表述 修改后表述 第二部分 释义 无 增加“50、E类基金份额：在申购时不收取申购费， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额” 及序号修改 第二部分 释义 无 “60、基金份额类别：指本基金根据收费方式的不 同将本基金的基金份额分为 A类、C类、E类三类份 额。 各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布 各类基金份额的基金份额净值” 第三部分 基金的基本 情况 九、基金份额类别 “本基金根据投资者申购本基金的金额，对 投资者持有的基金份额按照不同的费率计 提销售服务费用，因此形成不同的基金份额 类别。本基金将设 A类和 C类两类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分 别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基 金份额净值，计算公式为：” “本基金根据投资者申购本基金的金额， 对投资者 持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费 用， 因此形成不同的基金份额类别。 本基金将设 A 类、C类和 E类三类基金份额。 本基金 A类基金份额、C类基金份额和 E类基金 份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额、C类基金份额和 E类基金份额将分别 计算基金份额净值，计算公式为：” 第六部分 基金份额的 申购与赎回 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途 “1、本基金份额净值的计算，保留到小数点 后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金 份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内 公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。 本基金 A类基金份 额和 C类基金份额将分别计算基金份额净 值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见招募说明书。 申购的有效份额为申购金额除以当日的基 金份额净值，有效份额单位为份，上述计算 结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 赎回金额的计算详见招募说明书。 本基金 的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说 明书及基金产品资料概要中列示。 赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基 金财产。 ” “1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位， 小数点后第 5位四舍五入， 由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金 A 类 基金份额、C 类基金份额和 E类基金份额将分别计 算基金份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见招募说明书。 申购的有效份额 为申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份 额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保 留到小数点后 2位， 由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金 额的计算详见招募说明书。 本基金的赎回费率由基 金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概 要中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎 回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份 额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和 E类基金份额不收取申购费。 ” 第六部分 基金份额的 申购与赎回 九、巨额赎回的情形 及处理方式 “（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动时，基金管 理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎 回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应 当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以 选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回 的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直 到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部 赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基 金份额持有人赎回申请超过前一估值日基 金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支 付该基金份额持有人的全部赎回申请有困 难或者因支付该基金份额持有人的全部赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资 产净值造成较大波动时，可以对该单个基金 份额持有人超出前一估值日基金总份额 10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回，具体按上述（2）方式 处理。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。 而对该单个基金份 额持有人前一估值日基金总份额 10%以内 （含 10%）的赎回申请与其他投资者的赎回 申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相 关公告。 ” “（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应 当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日 继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额 持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额 10% 的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人 的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持 有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对 基金资产净值造成较大波动时，可以对该单个基金 份额持有人超出前一估值日基金总份额 10%的赎 回申请实施延期办理。 对于未能赎回部分，投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回， 具体按上述（2）方式处理。 延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。 而对该单个基金份额持 有人前一估值日基金总份额 10%以内（含 10%）的 赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、 （2）方式处理，具体见相关公告。 ” 第十四部分 基金资产 估值 四、估值程序 “1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位 四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 ” “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金 资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确 到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。 国家另有规 定的，从其规定。 本基金 A 类基金份额、C类基金份 额和 E类基金份额将分别计算基金份额净值。 ” 第十五部分 基金费用 与税收 一、基金费用的种类 无 增加“4、E类基金份额的销售服务费；” 及序号修 改。 第十五部分 基金费用 与税收 二、基金费用计提方 法、计提标准和支付 方式 “上述“一、基金费用的种类” 中第 4－10项 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 ” “上述“一、基金费用的种类” 中第 5－11项费用，根 据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。” 第十六部分 基金的收 益与分配 三、基金收益分配原 则 “3、本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；基金份额持有人 可对其持有的 A类、C类基金份额分别选择 不同的收益分配方式；” “3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基 金份额持有人可对其持有的 A类、C类、E类基金份 额分别选择不同的收益分配方式；” 第十八部分 基金的信 息披露 五、公开披露的基金 信息 “17、基金份额净值估值错误达基金份额净 值百分之零点五；” “17、某类基金份额净值估值错误达该类基金份额 净值百分之零点五；” 《基金合同摘要》的修订内容具体如下： 原合同摘要涉及修改 章节 原合同摘要表述 修改后表述 三、基金收益分配原 则、执行方式 （三）基金收益分配原 则 “3、本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；基金份额持有人 可对其持有的 A类、C类基金份额分别选择 不同的收益分配方式；” “3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基 金份额持有人可对其持有的 A类、C类、E类基金份 额分别选择不同的收益分配方式；” 四、与基金财产管理、 运作有关费用的提 取、支付方式与比例 （一）基金费用的 种类 无 增加“4、E类基金份额的销售服务费；” 及序号修 改。 四、与基金财产管理、 运作有关费用的提 取、支付方式与比例 （二）基金费用计提方 法、计提标准和支付 方式 上述“一、基金费用的种类” 中第 4－10项 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 “上述“一、基金费用的种类” 中第 5－11项费用，根 据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。” 《托管协议》的修订内容具体如下： 原托管协议涉及修改 章节 原托管协议表述 修改后表述 八、 基金资产净值计 算和会计核算 （一）基金资产净 值的计算、 复核与完 成的时间及程序 “1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基 金负债后的价值。 基金份额净值是指按照每个工作日闭市 后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位 四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 国家另有规定的，从其规定。 ” 修改为“1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负 债后的价值。 基金份额净值是指按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 国家另有 规定的，从其规定。本基金 A类基金份额、C类基金 份额和 E类基金份额将分别计算基金份额净值。 ” 九、基金收益与分配 （三）基金收益分 配原则 “3、本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对 其持有的 A类、C类基金份额分别选择不同的 收益分配方式；” “3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投 资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金 分红； 基金份额持有人可对其持有的 A类、C类、E 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；” 十一、 基金费用与税 收 （一）基金费用的 种类 无 增加“4、E类基金份额的销售服务费；” 及序号修 改。 十一、 基金费用与税 收 （二）基金管理费 的计提比例和计提方 法 “上述“（一）基金费用的种类” 中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管 人从基金财产中支付。 ” 修改为“上述“（一）基金费用的种类” 中第 5－ 11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基 金财产中支付。 ” 五、重要提示 1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》及《托管协议》登载于公司网站及中国证 监会基金电子披露网站，并在法律法规规定的时间内对《中银稳汇短债债券型证券投资基金招募说明书》 及基金产品资料概要中，对上述相关内容进行相应修改。 2、《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有 基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金 时应认真阅读基金的《基金合同》以及更新的《中银稳汇短债债券型证券投资基金招募说明书》等文件。 4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站 www.bocim.com了解相关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2020年 12月 11日
