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嘉实消费精选股票A(006604)

嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 12月 10日 
送出日期:2020年 12月 11日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


嘉实消费精选股 票


基金代码


006604


分级基金简称


嘉实消费精选股 票 A


分级基金交易代码


006604


基金管理人


嘉实基金管理有 限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 基金合同生效日


2019年 4月 3日 上市交易所及上市日期


- - 基金类型


股票型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


常蓁 开始担任本基金基金经理 的日期


2020年 7月 22日 证券从业日期


2006年 7月 1日 基金经理


吴越 开始担任本基金基金经理 的日期


2020年 12月 9日 证券从业日期


2013年 6月 1日 其他


《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中 予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监 会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并等,并召开基 金份额持有人大会进行表决;在连续 60个工作日出现上述情形时,基金管 理人亦有权与基金托管人协商一致,对本基金进行清算,终止基金合同, 无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


本基金通过投资于消费行业中具有长期稳定成长性的上市公司,力争获取超越业绩比较 基准的收益。


投资范围





本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、 嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 2页 共 5页


银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资 产的 80%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于本基金界定 的消费行业范围内股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,应当保持不低 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。


如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资 品种的投资比例。 主要投资策略





本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证 券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结 合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金所 界定的消费行业股票主要是指消费制造和消费服务业及与其密切相关上下游产业的上 市公司。本基金根据消费行业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。


具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募 债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。


业绩比较基准


中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% 风险收益特征


本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资 标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 注:详见《嘉实消费精选股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


- (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 3页 共 5页


注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


申购费


(前收费)


M<1,000,000.00


1.500%


1,000,000.00≤M<2,000,000.00


1.000%


2,000,000.00≤M<5,000,000.00


0.600%


5,000,000.00≤M


1,000.000元/笔


申购费


(后收费)


N<1年


0.200%


1≤N<3年


0.100%


3≤N年


0.000%


赎回费


N<7天


1.500%


7≤N<30天


0.750%


30≤N<180天


0.500%


180≤N天


0.000%


注:通过本公司直销中心申购本基金 A类份额的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购 金额所适用的原申购费率的 10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基 金《招募说明书》及相关公告。 (二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率(%)


管理费


1.500 嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 4页 共 5页


托管费


0.250


销售服务费


- 其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;因投 资港股通标的股票而产生的各项费用;以及按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示





本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


一)本基金特有的风险


1、港股交易失败风险


港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕 的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面 临不能通过港股通进行买入交易的风险。


2、汇率风险


本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并 不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按 成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失。


3、境外市场的风险


(1)本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进入、投资 额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变 化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影 响。


(2)香港市场交易规则有别于内地 A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交易互联互通机制” 下参与香港股票投资还将面临相应风险。


4、存托凭证的投资风险


本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。


此外,本基金特有的风险还包括:市场下跌风险、中小企业私募债风险、资产支持证券投资风险、其 他投资风险。


二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险和其他风险。


(二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 5页 共 5页





基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式


以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。


1、 《嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同》





《嘉实消费精选股票型证券投资基金托管协议》





《嘉实消费精选股票型证券投资基金招募说明书》


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料


六、 其他情况说明


根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新产品资料概要更新了产品概况中 的基金经理信息。