工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第一次分红公告查看PDF公告
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2020年第一次分 红公告 基金简称 工银深证红利ＥＴＦ联接 基金主代码 ４８１０１２ 基金合同生效日 ２０１０年１１月９日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、 公告依据 《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 ２０２０年１２月２日 本次分红为本基金第二次分红，２０２０年第一次分 有关年度分红次数的说明 红 工银深证红利ＥＴＦ联接 工银深证红利ＥＴＦ联接 下属分级基金的基金简称 Ａ Ｃ 下属分级基金的交易代码 ４８１０１２ ００６７２４ 基准日下属分级基金份额 ２．１６１４ ２．１４７６ 净值（单位：人民币元） 基准日下属分级基金可供 截止基准日下属分级基金的 分配利润（单位：人民币元） ９６２，０９５，５２２．５０ １７，６９７，１２８．７３ 相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 ５７７，２５７，３１３．５０ １０，６１８，２７７．２４ 分配金额（单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） ４．５６６ ４．４９６ 注：基金收益分配采用现金方式，投资者可以选择现金分红或红利再投，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；在符合基金收益分配的前提下，本基金 收益每年最多分配６次， 基金每次收益分配比例不得低于 符合基金收益分配条 件的可供分配利润的６０％。 ２． 与分红相关的其他信息 权益登记日 ２０２０年１２月１５日 除息日 ２０２０年１２月１５日 现金红利发放日 ２０２０年１２月１６日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 １、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按２０２０年１２月１５日除息后 红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额。 ２、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２０２０年１２月１７日 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务 税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。 １、本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 ２、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 注：１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０２０年１２月１６日自基金托 管账户划出。 ２、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于２０２０年１２月１６ 日直接计入其基金账户，２０２０年１２月１７日起可以查询、赎回。 ３． 其他需要提示的事项 １、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日 当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 ２、 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方 式。 ３、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方 式为准。 请投资者通过本公司客户服务中心（４００－８１１－９９９９）查询分红方式，如 需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即２０２０年 １２月１４日１５：００前）到销售网点办理变更手续，投资者 在权益登记日前一工作日 超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 ４、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风 险或提高本基金的投资收益。 ６、本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ７、本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９。 ８、本基金销售机 构：中国工商银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司
