红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 12月 11日 1. 公告基本信息 基金名称 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 红塔红土盛弘混合型发起式 基金主代码 006547 基金合同生效日 2018年 11月 6日 基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《红塔红 土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》《红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 12月 8日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年第一次分红 下属分级基金的基金简称 红塔红土盛弘灵活配置 混合 A 红塔红土盛弘灵活配置混 合 C 下属分级基金的交易代码 006547 006548 截止基准日下属分级基金的相 关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 1.5769 1.5695 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：人民币元） 4,888,171.51 8,416,367.65 基准日下属分级基金按照基金 合同约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 488,817.16 841,636.77 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.0000 2.0000 注：根据《红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》，本基金收益分 配应遵循 下列原则: 1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别 对应的可供分配利润将可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分 配比例不 得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 14日 除息日 2020年 12月 14日 现金红利发放日 2020年 12月 16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2020年 12月 14日 的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费 用。 注：- 3. 其他需要提示的事项 1、本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。 2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本 次分红权益。 3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 4、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020年 12月 16日自基金托管账户划出。 5、本次分红方式将以投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如 需修改分 红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020年 12月 11日前)到销售网点 办理变更手 续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益 分配无效。 咨询办法 1、本基金管理人的网站(www.htamc.com.cn) 2、客户服务电话 4001-666-916（免长途话费） 风险提示：因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投 资风 险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬 请投资人认 真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 红塔红土基金管理有限公司 2020年 12月 1
