广发招财短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发招财短债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金 基金简称 广发招财短债 基金主代码 006672 基金合同生效日 2019年 1月 18日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发招财短债债券型证券投资基金 基 金合同》、《广发招财短债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 11月 30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 4次分红 下属分级基金的基金简称 广发招财短债 A 广发招财短债 C 广发招财短债 E 下属分级基金的交易代码 006672 006673 010324 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位：元） 1.0321 1.0269 1.0290 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位：元） 872,184.14 671,225.33 16.92 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：元） 87,218.42 67,122.54 1.70 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.033 0.027 0.030 注：根据本基金合同约定，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次 数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 11日 除息日 2020年 12月 11日（场外） 现金红利发放日 2020年 12月 15日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020年 12月 11日的基金份额 净值为计算基 准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2020年 12月 15日起投资者 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020年 12月 11日）最后一次选择的分红方式为 准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）确认分红 方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变 更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2日（申请修改分红方式之日为 T日）后 （含 T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分 红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关 事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年 12月 10日
