光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 12月 9日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 光大保德信尊富 18个月债券 基金主代码 003065 基金合同生效日 2017年 9月 27日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信尊富 18个月 公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊富 18个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 11月 30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 2次分红 下属分级基金的基金简称 光大保德信尊富 18个月债券 A 光大保德信尊富 18个月债券 C 下属分级基金的交易代码 003065 003066 基准日下属分级基金份额 截止基准日 1.0343 1.0267 净值（单位：元） 下属分级基 金的相关指 基准日下属分级基金可供 35,279,828.20 113,341.80 标 分配利润（单位：元） 本次下属分级基金分红方案 （单位：元/ 0.140 0.062 10份基金份额） 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 11日 除息日 2020年 12月 11日 现金红利发放日 2020年 12月 15日 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象 有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日： 红利再投资相关事项的说明 2020年 12月 11日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020年 12 月 14日直接计入其基金账户，2020年 12月 15日起可查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收 所得税。 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所 费用相关事项的说明 得的基金份额免收申购费用。
