汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020 年 12 月 09 日 1. 公告基本信息 基金名称 汇安裕华 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 汇安裕华 纯债定期开放 基金主代码 005556 基金合同生效日 2018 年 02 月 07 日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华 人民共和 国 证券 投资基金 法 》、《公开 募 集 证券 投资基 金信息披 露管理 办 法 》和 《汇 安裕华 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2020 年 12 月 03 日 截止收益 分配基准 日 的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民 币元） 1.0091 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 29,797,587.85 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.058 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第五次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 10 日 除息日 2020 年 12 月 10 日 现金红利发放日 2020 年 12 月 11 日 分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说 明 对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2020 年 12 月 10 日的基 金份额 净值为计 算基 准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于 2020 年 12 月 11 日 对红利再 投资的 基 金 份额进行确认。 2020 年 12 月 14 日起，投资者可以查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说 明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证 券投资 基金有关 税 收问 题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者 （包 括个人和 机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。 费用相关事项的说 明 本基金本次分红免收分红手续费和 再投资手续费。 3. 其他需要提示的事项 3.1 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择 成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方 式。 3.2 本次分红不会改变本基金的风险收益特征， 也不会降低本基金的投资风险或提高本 基金的投资收益。 3.3 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。 如有其它疑问, 请拨打本公司客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站(www. huianfund.cn)获取相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益 特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资 者注 意投资风险。 特此公告 汇 安 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2020 年 12 月 09 日
