鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 12月 8日 1 公告基本信息 基金名称 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元合利定期开放 基金主代码 005849 基金合同生效日 2018年 4月 19日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元合利定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫 元合利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 明书》 收益分配基准日 2020年 12月 3日 截止收益分配基准日的相关指 标 基准日份额净值（单位：人民币 元） 1.0375 基准日可供分配利润 （单位：人 民币元） 17,604,952.21 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年第 3次分红 注：按照《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关 基金分红条 件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 9日 除息日 2020年 12月 9日 现金红利发放日 2020年 12月 10日 分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020年 12月 9日除息后的基金份额净 值折算成基金份额，并于 2020年 12月 10日直接计入其基金账户，2020年 12月 11日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所折 算的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本 次分红权益。 2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为 准；如投 资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资 者可通过销售机 构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风 险或提 高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近，在市场波动等因 素的影响下，基金 投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4. 投资者可通过以下方式咨询详情： （1） 本公司客户服务电话：400-606-6188 （2） 本公司网站：www.xyamc.com 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理 的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全 面认识本基金 产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司 2020年 12月 8日
