中欧双利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中欧双利债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金 名称 中欧 双利 债券 型证 券投 资基 金 基金 简称 中欧 双利 债券 基金 主代 码 002961 基金 合同 生效 日 2016年 11月 23日 基金 管理 人名 称 中欧 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司 公告 依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《中 欧 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 欧 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 收益 分配 基准 日 2020年 12月 3日 有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为 2020年 度的 第二 次分 红。 下属 分级 基金 的基 金简 称 中欧 双利 债券 A 中欧 双利 债券 C 下属 分级 基金 的交 易代 码 002961 002962 截止 基 准 日 下 属 分 级基 金 的 相 关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民 币 元 ) 1.2013 1.1820 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供分 配 利 润 (单 位 : 人 民 币元 ) 834,148,098.04 104,163,729.82 本次 下属 分 级 基 金 分 红 方 案 (单 位 :人 民 币元/10份 基金 份额 ) 0.3 0.3 注:1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方 式是现金分红;投资者可对 A类基金份额和 C类基金份额分别选择分红方式; 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3)本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2.与分红相关的其他信息 权益 登记 日 2020年 12月 10日 除息 日 2020年 12月 10日 现金 红利 发放 日 (“现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 选 择现 金红 利 方 式 的 投 资 者 的 现 金 红 利款 划往 所 在 销 售 机 构 账 户 的 日期 。) 2020年 12月 14日 分红 对象 权益 登记 日在 本基 金注 册登 记机 构登 记在 册 的本 基金 全体 份额 持有 人 红利 再投 资相 关事 项的 说明 托 管 于 注 册 登 记 系 统 (即 场 外 )的 基 金 份 额 分 红 方 式 可 为 现 金 分 红 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ,本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ;红 利 再 投 资 部 分 以除 息日 的基 金份 额净 值 为计 算基 准确 定再 投资 份 额 。红 利 再 投 基 金 份 额 登 记 过 户 日 为 2020年 12月 11日 , 红 利 再 投 资 基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 为 2020年 12月 14日 。 税收 相关 事项 的说 明 根据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128号 《关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题的 通知 》,基金 向投 资 者分 配的 基金 收益 ,暂免 征收 所得 税。 费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。 3.其他需要提示的事项 (1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收 益。敬请投资人注意投资风险。 (2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 (3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700- 9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二零年十二月八日