智能A:关于智能A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于智能 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证智能家 居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020年 12月 4日对在该日 交易结束后登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场 内简称:智能家居,代码:165524)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 份额(场内简称:智能 A,代码:150311)办理了定期份额折算业务。对于定 期份额折算的方法及相关事宜,详见 2020年 12月 1日刊登在《上海证券报》及 中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12 月8日智能A即时行情显示的前收盘价为2020年12月7日的智能A的份额净值(四舍 五入至0.001元),即1.000元。由于智能A折算前存在溢价交易情形,2020年12 月4日的收盘价为1.038元,扣除约定收益后为1.002元,与2020年12月8日的前收 盘价存在较大差异,2020年12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金管理有限公司 2020年12月8日