信息安A：关于信息安A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于信息安 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证信息安 全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年 12月 4日对在该日 交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场 内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）和信诚中证信息安全指数分级证 券投资基金 A份额（场内简称：信息安 A，代码：150309）办理了定期份额折算 业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020年 12月 1日刊登在《证 券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关 于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12 月8日信息安A即时行情显示的前收盘价为2020年12月7日的信息安A的份额净值 （四舍五入至0.001元），即1.000元。由于信息安A折算前存在折价交易情形， 2020年12月4日的收盘价为1.011元，扣除约定收益后为0.975元，与2020年12月8 日的前收盘价存在较大差异，2020年12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的 情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金管理有限公司 2020年12月8日
