关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告 圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了梦百合家居科技股 份有限公司(股票简称:梦百合,股票代码:603313)非公开发行股票的认购。梦百合家 居科技股份有限公司已发布《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金投资梦百合家居科技股份有限公司非公开发 行股票的相关信息公告如下: 基金名称 圆信永丰消费升 级灵活配置混合 型证券投资基金 圆信永丰优加 生活股票型证 券投资基金 圆信永丰双红利灵 活配置混合型证券 投资基金 圆信永丰优享生活 灵活配置混合型证 券投资基金 圆信永丰优悦生活 混合型证券投资基 金 非公开发行股票 名称及代码 股票简称:梦百合,股票代码:603313 认购数量(股) 184,638 221,566 184,638 73,855 73,855 总成本(元) 4,999,997.04 6,000,007.28 4,999,997.04 1,999,993.40 1,999,993.40 总成本占基金 资产净值比例 0.5021% 0.2405% 0.6772% 0.1836% 0.2329% 账 面 价 值 (元) 5,786,554.92 6,943,878.44 5,786,554.92 2,314,615.70 2,314,615.70 账面价值占基 金资产净值比 例 0.5811% 0.2783% 0.7838% 0.2125% 0.2695% 股票限售期 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 12月 2日数据。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 2020年 12月 4日