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南方基金管理股份有限公司关于旗下基 金获配天味食品(603317)非公开发行 A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）、 南方绩优成长股票型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、中证 500交易型开放式指数证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方量化 成长股票型证券投资基金、南方中证 500量化增强股票型发起式证券投资基金参加了四川天味食品集团股 份有限公司非公开发行 A股的认购。 四川天味食品集团股份有限公司已于 2020年 12月 2日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了 本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配四川天味食品集团股份有限公司非公开发 行 A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 87,719.00 4,999,983.00 0.37% 5,072,789.77 0.37% 6个月 2 南方量化成长股票型证券投资基金 35,087.00 1,999,959.00 0.74% 2,029,081.21 0.75% 6个月 3 南方中证 500量化增强股票型发起式证券投资基金 87,719.00 4,999,983.00 0.86% 5,072,789.77 0.87% 6个 月 4 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 17,544.00 1,000,008.00 0.06% 1,014,569.52 0.06% 6个月 5 南方绩优成长混合型证券投资基金 1,052,632.00 60,000,024.00 0.82% 60,873,708.56 0.83% 6个月 6 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 526,316.00 30,000,012.00 1.57% 30,436,854.28 1.60% 6个月 7 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 350,877.00 19,999,989.00 0.05% 20,291,216.91 0.05% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量， 遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为 2020年 12月 02日数据（南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金 资产净值采用 2020年 12月 01日数据）。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年 12月 4日
