关于旗下基金投资天味食品(603317)非公开发行股票的公告查看PDF公告
诺德基金管理有限公司 关于旗下基金投资天味食品(603317)非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,诺德基金管理有限公司旗下基金投 资“天味食品”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“天味食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关 于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]2135号)。根据《四川天味食品集团股份有限公司非公开发行 A股股票发 行结果暨股本变动公告》,诺德基金管理有限公司认购数量 894,736 股,限售期 6个月。截至 2020年 12月 2日,公司旗下基金持有“天味食品(603317)”本 次非公开发行股票情况如下: 基金名称 持股数 (股) 总成本 (元) 账面价值 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 (月) 诺德价值优 势混合型证 券投资基金 894,736 50,999,952.00 51,742,582.88 1.8751% 1.9024% 6个月 投资者可登录诺德基金管理有限公司网站http://www.nuodefund.com,或 拨打客户服务电话400-888-0009咨询相关信息。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2020年 12月 3日