关于旗下基金获配日月股份(603218)非公开发行A股的公告查看PDF公告
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配日月股
份（603218）非公开发行 A股的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通改革驱动灵
活配置混合型证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金等六只公开募集证券
投资基金参加了日月重工股份有限公司非公开发行 A股的认购。
日月重工股份有限公司已于2020年12月1日发布《日月重工股份有限公司非
公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
上述基金获配日月重工股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：
序
号
基金名称
获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1
海富通惠增多策略一
年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
981,836 19,999,999.32 1.97%
24,644,083.60 2.42%
6个月
2
海富通改革驱动灵活配
置混合型证券投资基金
1,865,488 37,999,990.56
1.01%
46,823,748.80
1.25% 6个月
3
海富通收益增长证券投
资基金
589,101 11,999,987.37 0.63%
14,786,435.10
0.78% 6个月
4
海富通阿尔法对冲混合
型发起式证券投资基金
785,469 16,000,003.53 0.13% 19,715,271.90 0.16% 6个月
5
海富通安益对冲策略灵
活配置混合型证券投资
基金
196,367 3,999,995.79 0.15%
4,928,811.70
0.19% 6个月
6
海富通富盈混合型证券
投资基金
294,551 6,000,003.87 0.40% 7,393,230.10 0.49% 6个月
注： 上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
投资者可访问本公司网站（www.hftfund.com），或拨打客户服务电话
40088-40099（免长途话费）咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年 12月 3日
