关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华宝基金管理有限公司(以下简称"本公 司")旗下部分基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司(居然之家,代码:000785)非 公开发行股票的认购。居然之家新零售集团股份有限公司于 2020年 12月 1日发布《居然之家: 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗 下基金投资居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 成本(元) 成本占基 金资产净 值比例 账面价值 (元) 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 华宝多策略增长开放 式证券投资基金 1,699,716 11,999,994.96 0.8231% 13,648,719.48 0.9362% 6 个 月 华宝先进成长混合型 证券投资基金 1,416,431 10,000,002.86 0.6168% 11,373,940.93 0.7016% 6 个 月 华宝研究精选混合型 证券投资基金 3,966,005 27,999,995.30 0.5807% 31,847,020.15 0.6605% 6 个 月 注:上述基金资产净值、帐面价值为 2020年 12月 1日数据。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 12月 3日