景顺鼎益：关于非公开发行股票的公告查看PDF公告
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资天味食品（代码：603317.SH） 非公开发行股票的公告 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》的要求，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金投 资“天味食品”非公开发行股票的有关情况公告如下： 本公司旗下的景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金（基金代 码：006345，以下简称“景顺长城集英成长基金”）、景顺长城新兴成长混合型证 券投资基金（基金代码：260108，以下简称“景顺长城新兴成长基金”）、景顺长 城绩优成长混合型证券投资基金（基金代码：007412，以下简称“景顺长城绩优 成长基金”）、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：162605，以 下简称“景顺长城鼎益混合基金”）、景顺长城内需增长混合型证券投资基金（基 金代码：260104，以下简称“景顺长城内需增长基金”）、景顺长城内需增长贰号 混合型证券投资基金（基金代码：260109，以下简称“景顺长城内需增长贰号基 金”）参加了天味食品（股票代码：603317.SH）非公开发行股票的定向增发。四 川天味食品集团股份有限公司已于 2020年 12月 2日发布了《四川天味食品集团 股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结 果。 截至 2020年 12月 2日，上述基金参与本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 认购数量 （股）
总成本 （元）
总成本占基金 资产净值的比 例 账面价值
（万元）
账面价值占基 金资产净值的 比例 锁定期 景顺长城集英成长基金 130926 7462782 0.11% 7,571,450.58 0.11% 6个月 景顺长城新兴成长基金 531296 30283872 0.10% 30,724,847.68 0.10% 6个月 景顺长城绩优成长基金 104362 5948634 0.10% 6,035,254.46 0.10% 6个月 景顺长城鼎益混合基金 168876 9625932 0.10% 9,766,099.08 0.10% 6个月 景顺长城内需增长基金 47437 2703909 0.10% 2,743,281.71 0.10% 6个月 景顺长城内需增长贰号基金 87284 4975188 0.10% 5,047,633.72 0.10% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 12月 2日数据。 投资者可登陆本公司网站（www.igwfmc.com），或拨打客户服务电话 400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。 特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2020年 12月 4日
